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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 445.00 | 32 790.00 | 3 654.00 | 36 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 465.00 | 172 128.00 | 20 337.00 | 192 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 176.00 | 204 918.00 | 47 257.00 | 252 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BZ Autres créances | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CF Disponibilités | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 122.00 | 204 918.00 | 67 203.00 | 272 122.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DH Report à nouveau | -1 108.00 | -2 474.00 | | -1 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 771.00 | 1 365.00 | | 9 771.00 |
DL TOTAL (I) | 17 068.00 | 7 296.00 | | 17 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 491.00 | 34 255.00 | | 20 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 641.00 | 15 949.00 | | 17 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 244.00 | 21 713.00 | | 11 244.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 135.00 | 71 925.00 | | 50 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 203.00 | 79 221.00 | | 67 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 790.00 | | 271 790.00 | 271 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 790.00 | | 271 790.00 | 271 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 650.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 35.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -35.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 724.00 | 277 912.00 | | 280 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 952.00 | 276 546.00 | | 270 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 771.00 | 1 365.00 | | 9 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 793.00 | 14 650.00 | 5 524.00 | 195 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 793.00 | 14 650.00 | 5 524.00 | 195 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 491.00 | 17 391.00 | 3 100.00 | 20 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 721.00 | 11 004.00 | 3 716.00 | 14 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 136.00 | 47 035.00 | 3 100.00 | 50 136.00 |