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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 639.00 | 7 864.00 | 14 775.00 | 22 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 664.00 | 45 497.00 | 6 166.00 | 51 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 593.00 | 55 351.00 | 121 241.00 | 176 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
BN En cours de production de biens | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 562.00 | | 441 562.00 | 441 562.00 |
BZ Autres créances | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CF Disponibilités | 858 866.00 | | 858 866.00 | 858 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 324.00 | | 1 354 324.00 | 1 354 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 916.00 | 55 351.00 | 1 475 565.00 | 1 530 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 950 733.00 | 943 538.00 | | 950 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 852.00 | 67 195.00 | | 99 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 586.00 | 1 021 733.00 | | 1 061 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 894.00 | 144 155.00 | | 155 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 851.00 | 73 855.00 | | 131 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 194.00 | 61 049.00 | | 125 194.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 979.00 | 280 099.00 | | 413 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 565.00 | 1 301 833.00 | | 1 475 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 979.00 | 280 099.00 | | 413 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 894.00 | | | 155 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 800 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800 226.00 | |
FM Production stockée | | | -77 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 645.00 | |
GE Autres charges | | | 4 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 353.00 | 6 913.00 | | 4 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 353.00 | -6 913.00 | | -4 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 449.00 | 24 258.00 | | 38 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 128.00 | 612 006.00 | | 732 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 276.00 | 544 811.00 | | 632 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 852.00 | 67 195.00 | | 99 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 593.00 | | 120 000.00 | 56 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 100 300.00 | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 603.00 | | 19 700.00 | 54 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 706.00 | 7 645.00 | | 47 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 716.00 | 7 645.00 | | 45 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 851.00 | 131 851.00 | | 131 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 441 562.00 | | | 441 562.00 |
VB T. V. A. | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VI Groupe et associés | 155 894.00 | 155 894.00 | | 155 894.00 |
VP Divers | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 859.00 | 455 859.00 | | 455 859.00 |
VW T.V.A. | 74 709.00 | 74 709.00 | | 74 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 979.00 | 413 979.00 | | 413 979.00 |