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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 639.00 | 12 789.00 | 9 850.00 | 22 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 664.00 | 48 218.00 | 3 446.00 | 51 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 593.00 | 62 997.00 | 113 596.00 | 176 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BN En cours de production de biens | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 614.00 | | 383 614.00 | 383 614.00 |
BZ Autres créances | 48 614.00 | | 48 614.00 | 48 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 454.00 | 3 376.00 | 241 079.00 | 244 454.00 |
CF Disponibilités | 522 354.00 | | 522 354.00 | 522 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 505.00 | 3 376.00 | 1 216 130.00 | 1 219 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 098.00 | 66 373.00 | 1 329 725.00 | 1 396 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 990 586.00 | 950 733.00 | | 990 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 873.00 | 99 852.00 | | 16 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 459.00 | 1 061 586.00 | | 1 018 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 867.00 | 155 894.00 | | 151 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 617.00 | 131 851.00 | | 71 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 742.00 | 125 194.00 | | 86 742.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 266.00 | 413 979.00 | | 311 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 725.00 | 1 475 565.00 | | 1 329 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 266.00 | 413 979.00 | | 311 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 568 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 568 593.00 | |
FM Production stockée | | | -15 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 117.00 | 4 353.00 | | 6 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 117.00 | -4 353.00 | | -6 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 38 449.00 | | 2 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 994.00 | 732 128.00 | | 560 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 121.00 | 632 276.00 | | 544 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 873.00 | 99 852.00 | | 16 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 593.00 | | | 176 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 290.00 | | | 102 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 303.00 | | | 74 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 351.00 | 7 645.00 | | 55 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 361.00 | 7 645.00 | | 53 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 376.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 376.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 617.00 | 71 617.00 | | 71 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 383 614.00 | 383 614.00 | | 383 614.00 |
VB T. V. A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VI Groupe et associés | 151 867.00 | 151 867.00 | | 151 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
VP Divers | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 449.00 | 434 449.00 | | 434 449.00 |
VW T.V.A. | 59 177.00 | 59 177.00 | | 59 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 266.00 | 311 266.00 | | 311 266.00 |