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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 778.00 | 25 671.00 | 3 107.00 | 28 778.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 142.00 | 17 511.00 | 7 631.00 | 25 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 986.00 | 127 559.00 | 182 426.00 | 309 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 207.00 | 170 742.00 | 273 465.00 | 444 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 207.00 | 1 633.00 | 364 573.00 | 366 207.00 |
BZ Autres créances | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
CF Disponibilités | 405 282.00 | | 405 282.00 | 405 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 554.00 | 1 633.00 | 798 920.00 | 800 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 761.00 | 172 375.00 | 1 072 385.00 | 1 244 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 424 614.00 | | | 424 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 270.00 | | | 224 270.00 |
DL TOTAL (I) | 659 885.00 | | | 659 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 524.00 | | | 89 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 869.00 | | | 264 869.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 385.00 | | | 1 072 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 215.00 | | | 360 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 640.00 | | 1 282 640.00 | 1 282 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 640.00 | | 1 282 640.00 | 1 282 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 716.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 761.00 | | | 96 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 342.00 | | | 1 319 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 072.00 | | | 1 095 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 270.00 | | | 224 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 378.00 | | 95 275.00 | 397 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 446.00 | 444 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 446.00 | 335 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 778.00 | | | 108 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 299.00 | | 95 275.00 | 288 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 330.00 | 45 716.00 | 31 304.00 | 156 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 404.00 | 6 266.00 | | 19 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 926.00 | 39 449.00 | 31 304.00 | 136 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
ST Autres comptes | 178 946.00 | | | 178 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
YT Sous‐traitance | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 772.00 | | | 252 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 756.00 | | | 242 756.00 |