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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 153.00 | 40 229.00 | 34 923.00 | 75 153.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 577.00 | 28 721.00 | 13 855.00 | 42 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 912.00 | 234 306.00 | 174 606.00 | 408 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 281.00 | 303 258.00 | 304 023.00 | 607 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 899.00 | 428.00 | 245 470.00 | 245 899.00 |
BZ Autres créances | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CF Disponibilités | 1 061 261.00 | | 1 061 261.00 | 1 061 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 700.00 | 428.00 | 1 314 271.00 | 1 314 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 981.00 | 303 686.00 | 1 618 294.00 | 1 921 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 635 839.00 | | | 635 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 725.00 | | | 471 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 565.00 | | | 1 118 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 894.00 | | | 113 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 812.00 | | | 302 812.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 729.00 | | | 499 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 294.00 | | | 1 618 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 329.00 | | | 424 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 663.00 | | 120 530.00 | 522 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 912.00 | 607 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 912.00 | 451 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 823.00 | | 39 330.00 | 115 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 201.00 | | 81 200.00 | 406 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 876.00 | 47 293.00 | 35 912.00 | 291 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 823.00 | 4 406.00 | | 35 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 053.00 | 42 887.00 | 35 912.00 | 256 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 633.00 | 428.00 | 1 633.00 | 1 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 633.00 | 428.00 | 1 633.00 | 1 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633.00 | 428.00 | 1 633.00 | 1 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428.00 | 1 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 134.00 | 121 134.00 | | 121 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 563.00 | 100 563.00 | | 100 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
UX Autres créances clients | 244 870.00 | 244 870.00 | | 244 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 894.00 | 38 494.00 | 73 669.00 | 113 894.00 |
VI Groupe et associés | 54 869.00 | 54 869.00 | | 54 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 796.00 | | | 98 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 076.00 | 253 438.00 | 638.00 | 254 076.00 |
VW T.V.A. | 50 562.00 | 50 562.00 | | 50 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 729.00 | 424 329.00 | 73 669.00 | 499 729.00 |