| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 298.00 | 1 022.00 | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395.00 | 897.00 | 498.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 285.00 | 4 165.00 | 3 120.00 | 7 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 673.00 | 192.00 | 12 481.00 | 12 673.00 |
BZ Autres créances | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CF Disponibilités | 100 733.00 | | 100 733.00 | 100 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 912.00 | 192.00 | 113 720.00 | 113 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 197.00 | 4 357.00 | 116 840.00 | 121 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
DH Report à nouveau | 29 113.00 | 19 378.00 | | 29 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 567.00 | 14 460.00 | | 18 567.00 |
DL TOTAL (I) | 67 990.00 | 54 147.00 | | 67 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 265.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 190.00 | 7 465.00 | | 14 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 294.00 | 5 525.00 | | 11 294.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 749.00 | | 1 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 581.00 | 20 210.00 | | 21 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 850.00 | 34 214.00 | | 48 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 840.00 | 88 361.00 | | 116 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 850.00 | 34 214.00 | | 48 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359.00 | | | 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 352.00 | | 55 352.00 | 55 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 352.00 | | 55 352.00 | 55 352.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 2 552.00 | | 3 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 640.00 | 47 029.00 | | 55 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 073.00 | 32 569.00 | | 37 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 567.00 | 14 460.00 | | 18 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 965.00 | | 1 320.00 | 5 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 518.00 | 647.00 | | 3 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 518.00 | 349.00 | | 3 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 192.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461.00 | | | 461.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 780.00 | 13 180.00 | 1 600.00 | 14 780.00 |
VW T.V.A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |