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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 738.00 | 582.00 | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395.00 | 1 246.00 | 149.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 285.00 | 4 954.00 | 2 331.00 | 7 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BZ Autres créances | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CF Disponibilités | 92 218.00 | | 92 218.00 | 92 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 276.00 | | 109 276.00 | 109 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 560.00 | 4 954.00 | 111 607.00 | 116 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
DH Report à nouveau | 42 956.00 | 29 113.00 | | 42 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 259.00 | 18 567.00 | | 12 259.00 |
DL TOTAL (I) | 75 525.00 | 67 990.00 | | 75 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 807.00 | 14 190.00 | | 5 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 388.00 | 11 294.00 | | 8 388.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | 1 426.00 | | 1 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 694.00 | 21 581.00 | | 19 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 081.00 | 48 850.00 | | 36 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 607.00 | 116 840.00 | | 111 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359.00 | | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 3 276.00 | | 2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 302.00 | 55 640.00 | | 44 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 043.00 | 37 073.00 | | 32 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 259.00 | 18 567.00 | | 12 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 165.00 | 789.00 | | 4 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 440.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 867.00 | 349.00 | | 3 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 657.00 | 17 057.00 | 1 600.00 | 18 657.00 |
VW T.V.A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |