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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 921.00 | 792.00 | 1 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 181.00 | 901.00 | 4 281.00 | 5 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 890.00 | 38 227.00 | 66 662.00 | 104 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 784.00 | 40 049.00 | 797 735.00 | 837 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861 816.00 | | 861 816.00 | 861 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 742.00 | | 48 742.00 | 48 742.00 |
BZ Autres créances | 1 865 374.00 | | 1 865 374.00 | 1 865 374.00 |
CF Disponibilités | 1 759 871.00 | | 1 759 871.00 | 1 759 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 591 624.00 | | 4 591 624.00 | 4 591 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 408.00 | 40 049.00 | 5 389 359.00 | 5 429 408.00 |
CU Autres participations | 726 000.00 | | 726 000.00 | 726 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 722 200.00 | 722 200.00 | | 722 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 800.00 | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | 2 642 108.00 | 2 539 464.00 | | 2 642 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 992.00 | 102 924.00 | | 1 644 992.00 |
DL TOTAL (I) | 5 021 180.00 | 3 376 188.00 | | 5 021 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 682.00 | 23 371.00 | | 10 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 623.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 387.00 | 128 363.00 | | 127 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 020.00 | 13 947.00 | | 179 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
EA Autres dettes | 49 729.00 | 56 511.00 | | 49 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 179.00 | 223 607.00 | | 368 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 389 359.00 | 3 599 795.00 | | 5 389 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570.00 | | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 714.00 | | 84 714.00 | 84 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 714.00 | | 84 714.00 | 84 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 747 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 813 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 808 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 324.00 | | | -14 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 651.00 | 13 534.00 | | 149 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 797.00 | 196 386.00 | | 1 898 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 806.00 | 93 461.00 | | 253 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644 992.00 | 102 924.00 | | 1 644 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 186.00 | | 734 598.00 | 829 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 726 000.00 | 726 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 000.00 | 837 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 473.00 | | 8 598.00 | 101 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 000.00 | | 726 000.00 | 726 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 946.00 | 10 103.00 | | 29 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 338.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 363.00 | 9 765.00 | | 29 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 387.00 | 127 387.00 | | 127 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
VB T. V. A. | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
VC Groupe et associés | 1 839 482.00 | | | 1 839 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 176.00 | 109 176.00 | | 109 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 898.00 | 1 919 898.00 | | 1 919 898.00 |
VW T.V.A. | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 179.00 | 368 179.00 | | 368 179.00 |