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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 013.00 | 700.00 | 1 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 973.00 | 3 264.00 | 3 709.00 | 6 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 296.00 | 51 877.00 | 58 419.00 | 110 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 981.00 | 56 154.00 | 794 828.00 | 850 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882 787.00 | | 882 787.00 | 882 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
BZ Autres créances | 2 283 710.00 | | 2 283 710.00 | 2 283 710.00 |
CF Disponibilités | 1 636 517.00 | | 1 636 517.00 | 1 636 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 858 038.00 | | 4 858 038.00 | 4 858 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 019.00 | 56 154.00 | 5 652 865.00 | 5 709 019.00 |
CU Autres participations | 726 000.00 | | 726 000.00 | 726 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 722 200.00 | 722 200.00 | | 722 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 1 937 729.00 | 1 644 992.00 | | 1 937 729.00 |
DH Report à nouveau | 2 642 108.00 | 2 642 108.00 | | 2 642 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 704.00 | 292 737.00 | | 188 704.00 |
DL TOTAL (I) | 5 502 621.00 | 5 313 917.00 | | 5 502 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 350.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 863.00 | 126 283.00 | | 128 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 360.00 | 34 967.00 | | 10 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
EA Autres dettes | 10 089.00 | 50 650.00 | | 10 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 244.00 | 213 042.00 | | 150 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 652 865.00 | 5 526 959.00 | | 5 652 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 244.00 | 213 042.00 | | 150 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 801.00 | | 176 801.00 | 176 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 801.00 | | 176 801.00 | 176 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 302.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 577.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 76 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 102 709.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 234.00 | 6 465.00 | | 1 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 798.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 798.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -298.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 365.00 | 81 991.00 | | 66 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 961.00 | 457 281.00 | | 315 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 258.00 | 164 543.00 | | 127 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 704.00 | 292 737.00 | | 188 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 566.00 | | 3 916.00 | 847 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 732 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 850 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 353.00 | | 3 916.00 | 113 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 500.00 | | | 732 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 851.00 | 10 302.00 | | 45 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 838.00 | 10 302.00 | | 44 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 863.00 | 128 863.00 | | 128 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
VC Groupe et associés | 1 891 694.00 | 1 891 694.00 | | 1 891 694.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VP Divers | 89 116.00 | 89 116.00 | | 89 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 769.00 | 254 769.00 | | 254 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 572.00 | 2 332 572.00 | | 2 332 572.00 |
VW T.V.A. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 244.00 | 150 244.00 | | 150 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | 2 085.00 | | 1 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 976.00 | 18 716.00 | | 4 976.00 |
ST Autres comptes | 27 817.00 | 30 594.00 | | 27 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 391.00 | | | 391.00 |
YT Sous‐traitance | 17 040.00 | 3 930.00 | | 17 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 627.00 | 2 085.00 | | 1 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 306.00 | 26 308.00 | | 35 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 698.00 | 6 576.00 | | 6 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 225.00 | 53 240.00 | | 50 225.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |