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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 160.00 | 39 696.00 | 38 464.00 | 78 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 293.00 | 40 989.00 | 45 304.00 | 86 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
BZ Autres créances | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 123 964.00 | | 123 964.00 | 123 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 525.00 | | 204 525.00 | 204 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 818.00 | 40 989.00 | 249 829.00 | 290 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 653.00 | 2 959.00 | | 10 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 604.00 | 62 694.00 | | 61 604.00 |
DL TOTAL (I) | 88 758.00 | 82 153.00 | | 88 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 200.00 | 25 995.00 | | 33 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 491.00 | 184 708.00 | | 126 491.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | 4 822.00 | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 071.00 | 216 506.00 | | 161 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 829.00 | 298 659.00 | | 249 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 146.00 | 21 990.00 | | 18 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 698.00 | 266 800.00 | | 281 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 094.00 | 204 106.00 | | 220 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 604.00 | 62 694.00 | | 61 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 044.00 | | 10 249.00 | 76 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 911.00 | | 10 249.00 | 67 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 792.00 | 10 197.00 | | 30 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 87.00 | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 586.00 | 10 111.00 | | 29 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 147.00 | 80 147.00 | | 80 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
VB T. V. A. | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 401.00 | 45 561.00 | 6 840.00 | 52 401.00 |
VW T.V.A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 071.00 | 161 071.00 | | 161 071.00 |