| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 027.00 | 81 942.00 | 23 085.00 | 105 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 520.00 | 83 234.00 | 38 285.00 | 121 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CF Disponibilités | 57 580.00 | | 57 580.00 | 57 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 763.00 | | 84 763.00 | 84 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 282.00 | 83 234.00 | 123 048.00 | 206 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 602.00 | 28 723.00 | | 39 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 239.00 | 40 879.00 | | 8 239.00 |
DL TOTAL (I) | 64 341.00 | 86 102.00 | | 64 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 3 199.00 | | 1 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 396.00 | 11 748.00 | | 15 396.00 |
EA Autres dettes | | 8 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 707.00 | 23 020.00 | | 58 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 048.00 | 109 121.00 | | 123 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 307.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 9 015.00 | | 1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 042.00 | 292 106.00 | | 199 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 802.00 | 251 227.00 | | 190 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 239.00 | 40 879.00 | | 8 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 927.00 | 14 307.00 | | 68 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 634.00 | 14 307.00 | | 67 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 383.00 | 27 183.00 | 15 200.00 | 42 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |