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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 108 181.00 | | 108 181.00 | 108 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 625.00 | 217 015.00 | 171 610.00 | 388 625.00 |
BF Prêts | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 675.00 | | 36 675.00 | 36 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 253.00 | 237 738.00 | 350 515.00 | 588 253.00 |
BT Marchandises | 441 638.00 | | 441 638.00 | 441 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 895.00 | | 408 895.00 | 408 895.00 |
BZ Autres créances | 104 145.00 | | 104 145.00 | 104 145.00 |
CF Disponibilités | 56 611.00 | | 56 611.00 | 56 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 812.00 | | 1 017 812.00 | 1 017 812.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 065.00 | 237 738.00 | 1 368 327.00 | 1 606 065.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 500 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -125 000.00 | | | -125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 056.00 | 6 740.00 | | 6 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 557.00 | 99 316.00 | | 111 557.00 |
DL TOTAL (I) | 417 613.00 | 656 056.00 | | 417 613.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 692.00 | 52 375.00 | | 29 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 073.00 | 609 629.00 | | 517 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 650.00 | 136 808.00 | | 153 650.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 1.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 714.00 | 798 812.00 | | 950 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 327.00 | 1 454 868.00 | | 1 368 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 522 210.00 | 52 628.00 | 10 574 838.00 | 10 522 210.00 |
FG Production vendue services | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 527 831.00 | 52 628.00 | 10 580 459.00 | 10 527 831.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 580 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 824 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 013.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 427 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 25 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 967.00 | 6 430.00 | | 11 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 8 500.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 967.00 | 14 930.00 | | 261 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 334.00 | 24 486.00 | | 24 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | 3 600.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 334.00 | 28 086.00 | | 274 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 368.00 | -13 157.00 | | -12 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 093.00 | 40 530.00 | | 45 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 868 196.00 | 10 128 847.00 | | 10 868 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 756 639.00 | 10 029 532.00 | | 10 756 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 557.00 | 99 316.00 | | 111 557.00 |