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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1 100.00 | -1 100.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 2 470.00 | 1 955.00 | 4 425.00 |
AH Fonds commercial | 108 181.00 | | 108 181.00 | 108 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 479.00 | 320 272.00 | 260 207.00 | 580 479.00 |
BF Prêts | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 453.00 | | 47 453.00 | 47 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 590.00 | 342 294.00 | 438 296.00 | 780 590.00 |
BT Marchandises | 431 206.00 | | 431 206.00 | 431 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 401.00 | 6 561.00 | 356 840.00 | 363 401.00 |
BZ Autres créances | 242 075.00 | | 242 075.00 | 242 075.00 |
CF Disponibilités | 195 553.00 | | 195 553.00 | 195 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 799.00 | 6 561.00 | 1 254 238.00 | 1 260 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 390.00 | 348 855.00 | 1 692 535.00 | 2 041 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 060.00 | | | 78 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 834.00 | | | 119 834.00 |
DL TOTAL (I) | 622 894.00 | | | 622 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 022.00 | | | 134 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 961.00 | | | 698 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 657.00 | | | 156 657.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 640.00 | | | 1 069 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 535.00 | | | 1 692 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 445.00 | | | 969 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 415 239.00 | 7 896.00 | 12 423 134.00 | 12 415 239.00 |
FD Production vendue biens | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 490 239.00 | 7 896.00 | 12 498 134.00 | 12 490 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 498 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 823 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 561.00 | |
GE Autres charges | | | 42 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 314 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 947.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 151.00 | | | 52 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 516 903.00 | | | 12 516 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 397 069.00 | | | 12 397 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 834.00 | | | 119 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 409.00 | | 177 580.00 | 611 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 67 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 780 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 706.00 | | | 113 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 832.00 | | 171 099.00 | 427 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 872.00 | | 6 481.00 | 69 872.00 |