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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 292 785.00 | | 292 785.00 | 292 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 422 702.00 | 272 136.00 | 150 566.00 | 422 702.00 |
040 Immobilisations financières | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 730 174.00 | 272 136.00 | 458 038.00 | 730 174.00 |
060 Stock marchandises | 234 928.00 | | 234 928.00 | 234 928.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
072 Créances – Autres | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
084 Disponibilités | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 717.00 | | 278 717.00 | 278 717.00 |
110 Total général Actif | 1 008 891.00 | 272 136.00 | 736 755.00 | 1 008 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 828.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 578.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 327 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 254 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 757 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 220 285.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 722 705.00 | | | 722 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 673.00 | | | 150 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 559.00 | | | 80 559.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |