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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 999.00 | | 269 999.00 | 269 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 415 660.00 | 309 995.00 | 105 665.00 | 415 660.00 |
040 Immobilisations financières | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 701 406.00 | 309 995.00 | 391 410.00 | 701 406.00 |
060 Stock marchandises | 143 984.00 | | 143 984.00 | 143 984.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
072 Créances – Autres | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
084 Disponibilités | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 861.00 | | 189 861.00 | 189 861.00 |
110 Total général Actif | 891 268.00 | 309 995.00 | 581 272.00 | 891 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 828.00 | |
134 Report à nouveau | | | -158 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 250 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 594 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 576 652.00 | | | 576 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
230 Autres produits | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 547.00 | | | 673 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 013.00 | | | 184 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 175 978.00 | | | 175 978.00 |
242 Autres charges externes. | 121 813.00 | | | 121 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 383.00 | | | 130 383.00 |
252 Charges sociales | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 254.00 | | | 681 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 707.00 | | | -7 707.00 |
280 Produits financiers | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
294 Charges financières | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 733 953.00 | | | 733 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 773.00 | | | 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 844.00 | | | 124 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 538.00 | | | 46 538.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 54 224.00 | | | 54 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |