| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 051.00 | 23 647.00 | 23 403.00 | 47 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 153.00 | 16 182.00 | 3 970.00 | 20 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 732.00 | 42 222.00 | 27 509.00 | 69 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BT Marchandises | 163 927.00 | | 163 927.00 | 163 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 583.00 | | 91 583.00 | 91 583.00 |
BZ Autres créances | 76 870.00 | | 76 870.00 | 76 870.00 |
CF Disponibilités | 128 196.00 | | 128 196.00 | 128 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 853.00 | | 466 853.00 | 466 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 585.00 | 42 222.00 | 494 363.00 | 536 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 635.00 | | | -6 635.00 |
DL TOTAL (I) | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 372.00 | | | 329 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
EA Autres dettes | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 741.00 | | | 442 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 363.00 | | | 494 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 534.00 | | | 424 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 388.00 | | 5 603.00 | 65 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 69 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 67 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 861.00 | | 5 603.00 | 62 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 078.00 | 7 403.00 | 1 260.00 | 36 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 686.00 | 7 403.00 | 1 260.00 | 33 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 9.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 372.00 | 329 372.00 | | 329 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 91 583.00 | | | 91 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 943.00 | | | 943.00 |
VB T. V. A. | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 407.00 | 36 299.00 | 18 107.00 | 54 407.00 |
VI Groupe et associés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 926.00 | | | 50 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 121.00 | 172 001.00 | 120.00 | 172 121.00 |
VW T.V.A. | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 642.00 | 424 534.00 | 18 107.00 | 442 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 352.00 | | | 32 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
ST Autres comptes | 98 588.00 | | | 98 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 112.00 | | | 198 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 779.00 | | | 149 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 242.00 | | | 155 242.00 |