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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 573.00 | 576.00 | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 416.00 | 38 657.00 | 17 758.00 | 56 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 421.00 | 15 143.00 | 3 278.00 | 18 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 402.00 | 54 374.00 | 22 027.00 | 76 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BT Marchandises | 119 004.00 | | 119 004.00 | 119 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 005.00 | | 103 005.00 | 103 005.00 |
BZ Autres créances | 120 150.00 | | 120 150.00 | 120 150.00 |
CF Disponibilités | 74 362.00 | | 74 362.00 | 74 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 627.00 | | 429 627.00 | 429 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 030.00 | 54 374.00 | 451 655.00 | 506 030.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 090.00 | | | -8 090.00 |
DL TOTAL (I) | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804.00 | | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 270.00 | | | 348 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 063.00 | | | 426 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 655.00 | | | 451 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 520.00 | | | 412 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 372.00 | | 10 597.00 | 68 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 567.00 | 76 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 567.00 | 74 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 907.00 | | 10 497.00 | 66 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 100.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 351.00 | 9 590.00 | 2 567.00 | 47 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 383.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 160.00 | 9 207.00 | 2 567.00 | 47 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 270.00 | 348 270.00 | | 348 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UX Autres créances clients | 103 005.00 | 103 005.00 | | 103 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 142.00 | 19 402.00 | 12 739.00 | 32 142.00 |
VI Groupe et associés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33.00 | | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 665.00 | 105 665.00 | | 105 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 025.00 | 227 025.00 | | 227 025.00 |
VW T.V.A. | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 259.00 | 412 520.00 | 12 739.00 | 425 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
ST Autres comptes | 92 751.00 | | | 92 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 718.00 | | | 187 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 065.00 | | | 148 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 530.00 | | | 169 530.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |