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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 870.00 | 2 131.00 | 2 739.00 | 4 870.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 4 870.00 | 2 131.00 | 2 739.00 | 4 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 640.00 | 3 740.00 | 87 900.00 | 91 640.00 |
072 Créances – Autres | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
084 Disponibilités | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 297.00 | 3 740.00 | 123 557.00 | 127 297.00 |
110 Total général Actif | 132 167.00 | 5 871.00 | 126 296.00 | 132 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 378.00 | 375 539.00 | | 394 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 155.00 | 2 776.00 | | 53 155.00 |
230 Autres produits | 81 099.00 | 66 191.00 | | 81 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 632.00 | 444 506.00 | | 528 632.00 |
242 Autres charges externes. | 52 265.00 | 59 342.00 | | 52 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 406.00 | 8 102.00 | | 17 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 339 067.00 | 309 488.00 | | 339 067.00 |
252 Charges sociales | 105 028.00 | 73 565.00 | | 105 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 348.00 | 617.00 | | 1 348.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
262 Autres charges | 520.00 | 10.00 | | 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 373.00 | 451 124.00 | | 519 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 259.00 | -6 618.00 | | 9 259.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 413.00 | 1 411.00 | | 2 413.00 |
294 Charges financières | 382.00 | 538.00 | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 099.00 | 834.00 | | 5 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 424.00 | | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 769.00 | -6 579.00 | | 5 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 638.00 | | | 638.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -638.00 | | | -638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |