| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 986.00 | 11 507.00 | 20 479.00 | 31 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 091.00 | 5 783.00 | 3 308.00 | 9 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 077.00 | 17 290.00 | 23 787.00 | 41 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 446.00 | | 50 446.00 | 50 446.00 |
BZ Autres créances | 48 073.00 | | 48 073.00 | 48 073.00 |
CF Disponibilités | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 080.00 | | 104 080.00 | 104 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 157.00 | 17 290.00 | 127 867.00 | 145 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DH Report à nouveau | -25 792.00 | -11 767.00 | | -25 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 644.00 | -14 025.00 | | 6 644.00 |
DL TOTAL (I) | -15 130.00 | -21 775.00 | | -15 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 188.00 | 20 003.00 | | 20 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | 327.00 | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724.00 | 10 066.00 | | 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 462.00 | 107 110.00 | | 120 462.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 22 112.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 997.00 | 159 618.00 | | 142 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 867.00 | 137 843.00 | | 127 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 939.00 | 13 985.00 | | 125 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 530.00 | | 2 382.00 | 42 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 835.00 | 41 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 835.00 | 41 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 530.00 | | 2 382.00 | 42 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 714.00 | 4 264.00 | 2 688.00 | 15 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 714.00 | 4 264.00 | 2 688.00 | 15 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 835.00 | 90 835.00 | | 90 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 2 941.00 | 17 059.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VP Divers | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 753.00 | 98 753.00 | | 98 753.00 |
VW T.V.A. | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 997.00 | 125 939.00 | 17 059.00 | 142 997.00 |