| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 17 977.00 | 15 122.00 | 2 855.00 | 17 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 133.00 | 867.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 041.00 | 15 760.00 | 1 281.00 | 17 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 423.00 | 35 015.00 | 51 408.00 | 86 423.00 |
BT Marchandises | 198 110.00 | | 198 110.00 | 198 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 076.00 | | 62 076.00 | 62 076.00 |
CF Disponibilités | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 832.00 | | 262 832.00 | 262 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 256.00 | 35 015.00 | 314 241.00 | 349 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 741.00 | 70 641.00 | | 77 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 518.00 | 7 100.00 | | 9 518.00 |
DL TOTAL (I) | 88 359.00 | 78 841.00 | | 88 359.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 963.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 963.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 065.00 | 19 058.00 | | 13 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480.00 | 3 480.00 | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 984.00 | 168 707.00 | | 139 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 053.00 | 23 647.00 | | 36 053.00 |
EA Autres dettes | 34 300.00 | 29 750.00 | | 34 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 881.00 | 244 642.00 | | 225 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 241.00 | 330 446.00 | | 314 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 851.00 | 236 686.00 | | 223 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 113.00 | | 576 113.00 | 576 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 113.00 | | 576 113.00 | 576 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 062.00 | 5 059.00 | | 5 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242.00 | 9 417.00 | | 1 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 115.00 | | 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 3 607.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | 5 810.00 | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 518.00 | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 209.00 | 564 953.00 | | 586 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 691.00 | 557 853.00 | | 576 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 518.00 | 7 100.00 | | 9 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 686.00 | 7 126.00 | | 8 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 423.00 | | | 86 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 897.00 | 3 118.00 | | 31 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 897.00 | 3 118.00 | | 31 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
6T Sur comptes clients | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 984.00 | 139 984.00 | | 139 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 108.00 | 3 078.00 | 2 030.00 | 5 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VI Groupe et associés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 736.00 | | | 58 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 481.00 | 73 481.00 | | 73 481.00 |
VW T.V.A. | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 881.00 | 223 851.00 | 2 030.00 | 225 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | 5 440.00 | | 4 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 345.00 | 3 362.00 | | 5 345.00 |
ST Autres comptes | 53 681.00 | 56 315.00 | | 53 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 176.00 | 87 553.00 | | 88 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 169.00 | 88.00 | | 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 311.00 | 6 256.00 | | 6 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 943.00 | 11 696.00 | | 10 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 037.00 | 110 859.00 | | 115 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 89 915.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 371.00 | 147 318.00 | | 147 371.00 |