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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 90 855.00 | 22 850.00 | 68 005.00 | 90 855.00 |
CF Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 388.00 | 22 850.00 | 68 538.00 | 91 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 388.00 | 22 850.00 | 68 538.00 | 91 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -103 597.00 | 87 259.00 | | -103 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 727.00 | -190 857.00 | | 104 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229.00 | -102 497.00 | | 2 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 534.00 | 11 480.00 | | 5 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 468.00 | 100 480.00 | | 33 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 356.00 | 26 146.00 | | 18 356.00 |
EA Autres dettes | 8 950.00 | 56 928.00 | | 8 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 308.00 | 230 620.00 | | 66 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 538.00 | 128 123.00 | | 68 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 308.00 | 230 620.00 | | 66 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 556.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 423.00 | | | 86 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 405.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 423.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 018.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VI Groupe et associés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 695.00 | 82 695.00 | | 82 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 855.00 | 90 855.00 | | 90 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 308.00 | 66 308.00 | | 66 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | 3 190.00 | | 1 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 200.00 | 3 886.00 | | 11 200.00 |
ST Autres comptes | 30 440.00 | 48 993.00 | | 30 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 750.00 | 84 094.00 | | 1 750.00 |
YT Sous‐traitance | | 37.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 589.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | 6 492.00 | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 525.00 | 9 682.00 | | 1 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 532.00 | 84 326.00 | | 6 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 755.00 | 63 172.00 | | 6 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 390.00 | 137 599.00 | | 43 390.00 |