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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 502.00 | 28 021.00 | 18 482.00 | 46 502.00 |
040 Immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 269.00 | 28 021.00 | 41 249.00 | 69 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
060 Stock marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
072 Créances – Autres | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
084 Disponibilités | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
110 Total général Actif | 83 020.00 | 28 021.00 | 54 999.00 | 83 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 472.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 372.00 | | | 94 372.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 990.00 | | | 126 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 345.00 | | | 122 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 898.00 | | | 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 635.00 | | | 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 599.00 | | | 9 599.00 |