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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 608.00 | 33 128.00 | 17 480.00 | 50 608.00 |
040 Immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 375.00 | 33 128.00 | 40 247.00 | 73 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
072 Créances – Autres | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
084 Disponibilités | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
110 Total général Actif | 89 222.00 | 33 128.00 | 56 095.00 | 89 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 965.00 | | | 78 965.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 803.00 | | | 115 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -130.00 | | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 601.00 | | | -7 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | | | 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
252 Charges sociales | 225.00 | | | 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 692.00 | | | 113 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 299.00 | | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |