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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 396.00 | | 81 396.00 | 81 396.00 |
BZ Autres créances | 2 919 269.00 | | 2 919 269.00 | 2 919 269.00 |
CF Disponibilités | 211 531.00 | | 211 531.00 | 211 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 196.00 | | 3 212 196.00 | 3 212 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 831.00 | | 3 214 831.00 | 3 214 831.00 |
CU Autres participations | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 147 000.00 | | | 3 147 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 466.00 | | | -146 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 825.00 | | | 178 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 359.00 | | | 3 179 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 831.00 | | | 3 214 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 830.00 | | 92 830.00 | 92 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 830.00 | | 92 830.00 | 92 830.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 650.00 | | | 194 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 825.00 | | | 178 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
UX Autres créances clients | 81 396.00 | | | 81 396.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VC Groupe et associés | 162 909.00 | | | 162 909.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755 000.00 | | | 2 755 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 665.00 | 3 000 665.00 | | 3 000 665.00 |
VW T.V.A. | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | | | 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 827.00 | | | 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 336.00 | | | 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 827.00 | | | 4 827.00 |