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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 644.00 | | 123 644.00 | 123 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 882.00 | | 2 860 882.00 | 2 860 882.00 |
BZ Autres créances | 284 572.00 | | 284 572.00 | 284 572.00 |
CF Disponibilités | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 175.00 | | 313 175.00 | 313 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 057.00 | | 3 174 057.00 | 3 174 057.00 |
CU Autres participations | 2 737 013.00 | | 2 737 013.00 | 2 737 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 147 000.00 | | | 3 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DH Report à nouveau | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 983.00 | | | -8 983.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 209.00 | | | 3 170 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812.00 | | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 057.00 | | | 3 174 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 897.00 | | | 79 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 897.00 | | | 79 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 397.00 | | | -6 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 629.00 | | | 76 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 612.00 | | | 85 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 983.00 | | | -8 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 635.00 | | 183 144.00 | 2 757 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 897.00 | 2 860 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 897.00 | 2 860 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757 410.00 | | 183 144.00 | 2 757 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 644.00 | | 123 644.00 | 123 644.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VC Groupe et associés | 282 239.00 | 282 239.00 | | 282 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 216.00 | 284 572.00 | 123 644.00 | 408 216.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | | | 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
ST Autres comptes | 306.00 | | | 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151.00 | | | 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 812.00 | | | 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 696.00 | | | 4 696.00 |