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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 701.00 | 1 782.00 | 9 919.00 | 11 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 603.00 | | 113 603.00 | 113 603.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 437.00 | 1 782.00 | 244 655.00 | 246 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BZ Autres créances | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CF Disponibilités | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 051.00 | 1 782.00 | 278 269.00 | 280 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 643.00 | | | 114 643.00 |
CU Autres participations | 120 094.00 | | 120 094.00 | 120 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 869.00 | 28 932.00 | | 34 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 582.00 | 5 937.00 | | 11 582.00 |
DK Provisions réglementées | 1 745.00 | 1 326.00 | | 1 745.00 |
DL TOTAL (I) | 132 345.00 | 120 345.00 | | 132 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 486.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 595.00 | 27 067.00 | | 45 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 039.00 | 15 740.00 | | 12 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 797.00 | 72 596.00 | | 35 797.00 |
EA Autres dettes | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 923.00 | 121 075.00 | | 145 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 269.00 | 241 420.00 | | 278 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 923.00 | 121 075.00 | | 145 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 486.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 461.00 | | 142 461.00 | 142 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 461.00 | | 142 461.00 | 142 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 259.00 | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 678.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | -678.00 | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 374.00 | | 1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 493.00 | 191 448.00 | | 147 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 910.00 | 185 511.00 | | 135 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 582.00 | 5 937.00 | | 11 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 635.00 | | 123 953.00 | 122 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | 234 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151.00 | 246 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701.00 | | 10 000.00 | 1 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 934.00 | | 113 953.00 | 120 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | 1 182.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 1 182.00 | | 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 326.00 | 419.00 | | 1 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326.00 | 419.00 | | 1 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 603.00 | 113 603.00 | | 113 603.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VB T. V. A. | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VI Groupe et associés | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VP Divers | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 841.00 | 141 841.00 | | 141 841.00 |
VW T.V.A. | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 923.00 | 145 923.00 | | 145 923.00 |