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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 701.00 | 4 241.00 | 7 460.00 | 11 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 327.00 | 31 736.00 | 26 591.00 | 58 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 891.00 | 65 977.00 | 164 913.00 | 230 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BZ Autres créances | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
CF Disponibilités | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 035.00 | | 47 035.00 | 47 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 925.00 | 65 977.00 | 211 948.00 | 277 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 327.00 | | | 88 327.00 |
CU Autres participations | 160 094.00 | 30 000.00 | 130 094.00 | 160 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 451.00 | 34 869.00 | | 46 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 784.00 | 11 582.00 | | -84 784.00 |
DK Provisions réglementées | 2 094.00 | 1 745.00 | | 2 094.00 |
DL TOTAL (I) | 47 911.00 | 132 345.00 | | 47 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 216.00 | 45 595.00 | | 83 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 375.00 | 12 039.00 | | 8 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 004.00 | 35 797.00 | | 15 004.00 |
EA Autres dettes | 57 257.00 | 52 307.00 | | 57 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 037.00 | 145 923.00 | | 164 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 948.00 | 278 269.00 | | 211 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 037.00 | 145 923.00 | | 164 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 437.00 | | 45 764.00 | 246 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 310.00 | 219 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 310.00 | 230 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 736.00 | | 45 764.00 | 234 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782.00 | 2 459.00 | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782.00 | 2 459.00 | | 1 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 745.00 | 349.00 | | 1 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 736.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 745.00 | 62 085.00 | | 1 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 61 736.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 257.00 | 57 257.00 | | 57 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 327.00 | 58 327.00 | | 58 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VB T. V. A. | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VI Groupe et associés | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VP Divers | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 635.00 | 84 635.00 | | 84 635.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 037.00 | 164 037.00 | | 164 037.00 |