| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 014.00 | 32 084.00 | 26 930.00 | 59 014.00 |
040 Immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 841.00 | 44 333.00 | 33 508.00 | 77 841.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
072 Créances – Autres | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
084 Disponibilités | 75 638.00 | | 75 638.00 | 75 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 439.00 | | 81 439.00 | 81 439.00 |
110 Total général Actif | 159 281.00 | 44 333.00 | 114 947.00 | 159 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 169.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 508.00 | | | 171 508.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 532.00 | | | 171 532.00 |
242 Autres charges externes. | 94 330.00 | | | 94 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
252 Charges sociales | 609.00 | | | 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 159.00 | | | 170 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 673.00 | | | 55 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 790.00 | | | 13 790.00 |