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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 717.00 | 37 095.00 | 36 622.00 | 73 717.00 |
040 Immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 544.00 | 49 344.00 | 43 200.00 | 92 544.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
084 Disponibilités | 73 184.00 | | 73 184.00 | 73 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 424.00 | | 84 424.00 | 84 424.00 |
110 Total général Actif | 176 969.00 | 49 344.00 | 127 624.00 | 176 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 038.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 123.00 | | | 186 123.00 |
230 Autres produits | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 566.00 | | | 188 566.00 |
242 Autres charges externes. | 86 730.00 | | | 86 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 424.00 | | | 70 424.00 |
252 Charges sociales | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 976.00 | | | 177 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 841.00 | | | 77 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 114.00 | | | 14 114.00 |