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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 247.00 | 2 295.00 | 5 952.00 | 8 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 638.00 | 7 641.00 | 46 998.00 | 54 638.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 810.00 | 9 936.00 | 71 874.00 | 81 810.00 |
BT Marchandises | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
BZ Autres créances | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
CF Disponibilités | 56 723.00 | | 56 723.00 | 56 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 450.00 | | 171 450.00 | 171 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 260.00 | 9 936.00 | 243 324.00 | 253 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 353.00 | 45 795.00 | | 64 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 708.00 | 18 557.00 | | 3 708.00 |
DL TOTAL (I) | 71 360.00 | 67 653.00 | | 71 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 508.00 | 5 882.00 | | 44 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 609.00 | 14 273.00 | | 54 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 751.00 | 93 235.00 | | 50 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 095.00 | 23 097.00 | | 22 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 964.00 | 136 486.00 | | 171 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 324.00 | 204 139.00 | | 243 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 047.00 | 136 486.00 | | 144 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 009.00 | | 402 009.00 | 402 009.00 |
FG Production vendue services | 84 366.00 | | 84 366.00 | 84 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 375.00 | | 486 375.00 | 486 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 604.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 494.00 | | | -9 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 606.00 | 439 744.00 | | 494 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 899.00 | 421 186.00 | | 490 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 708.00 | 18 557.00 | | 3 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 153.00 | | 58 415.00 | 45 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 904.00 | 17 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 758.00 | 81 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 854.00 | 62 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 178.00 | | 51 561.00 | 32 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 475.00 | | 6 854.00 | 11 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 991.00 | 15 798.00 | 20 854.00 | 14 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 991.00 | 15 798.00 | 20 854.00 | 14 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
UX Autres créances clients | 59 015.00 | | | 59 015.00 |
VB T. V. A. | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 508.00 | 16 591.00 | 27 917.00 | 44 508.00 |
VI Groupe et associés | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VP Divers | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 976.00 | 117 976.00 | | 117 976.00 |
VW T.V.A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 964.00 | 144 047.00 | 27 917.00 | 171 964.00 |