| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 247.00 | 2 922.00 | 5 324.00 | 8 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 166.00 | 12 858.00 | 47 308.00 | 60 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 818.00 | 15 780.00 | 71 038.00 | 86 818.00 |
BT Marchandises | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
BZ Autres créances | 55 702.00 | | 55 702.00 | 55 702.00 |
CF Disponibilités | 38 457.00 | | 38 457.00 | 38 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 841.00 | | 157 841.00 | 157 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 659.00 | 15 780.00 | 228 879.00 | 244 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 060.00 | 64 353.00 | | 68 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 464.00 | 3 708.00 | | 36 464.00 |
DL TOTAL (I) | 107 824.00 | 71 360.00 | | 107 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 647.00 | 44 508.00 | | 40 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 521.00 | 50 751.00 | | 55 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 887.00 | 22 095.00 | | 24 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 055.00 | 171 964.00 | | 121 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 879.00 | 243 324.00 | | 228 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 853.00 | 144 047.00 | | 88 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 810.00 | | 7 903.00 | 81 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 16 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 895.00 | 86 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 295.00 | 68 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 886.00 | | 7 823.00 | 62 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 425.00 | | 80.00 | 17 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 936.00 | 8 044.00 | 2 200.00 | 9 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 936.00 | 8 044.00 | 2 200.00 | 9 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
UX Autres créances clients | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VC Groupe et associés | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 647.00 | 8 445.00 | 32 201.00 | 40 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
VP Divers | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 714.00 | 104 989.00 | 16 725.00 | 121 714.00 |
VW T.V.A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 055.00 | 88 853.00 | 32 201.00 | 121 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |