| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 929.00 | 2 781.00 | 2 148.00 | 4 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 687.00 | 2 390.00 | 11 297.00 | 13 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 834.00 | 1 345.00 | 5 488.00 | 6 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 650.00 | 6 716.00 | 18 934.00 | 25 650.00 |
BT Marchandises | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 953.00 | | 42 953.00 | 42 953.00 |
BZ Autres créances | 112 251.00 | | 112 251.00 | 112 251.00 |
CF Disponibilités | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 192.00 | | 193 192.00 | 193 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 842.00 | 6 716.00 | 212 125.00 | 218 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 132.00 | -1 706.00 | | -191 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 513.00 | -189 426.00 | | -318 513.00 |
DL TOTAL (I) | -504 644.00 | -186 132.00 | | -504 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 16.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 526.00 | 52 987.00 | | 53 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 101.00 | 219 736.00 | | 559 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 790.00 | 44 922.00 | | 96 790.00 |
EA Autres dettes | 7 317.00 | 262.00 | | 7 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 770.00 | 317 924.00 | | 716 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 125.00 | 131 793.00 | | 212 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 303.00 | | 7 347.00 | 18 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 174.00 | | 7 347.00 | 13 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 030.00 | 3 687.00 | | 3 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 795.00 | 986.00 | | 1 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 90.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 2 610.00 | | 1 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 101.00 | 559 101.00 | | 559 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 529.00 | 63 529.00 | | 63 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
UX Autres créances clients | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
VB T. V. A. | 93 018.00 | | | 93 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 241.00 | 156 241.00 | | 156 241.00 |
VW T.V.A. | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 770.00 | 716 770.00 | | 716 770.00 |