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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 929.00 | 3 767.00 | 1 163.00 | 4 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 437.00 | 4 850.00 | 10 587.00 | 15 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 834.00 | 2 200.00 | 4 633.00 | 6 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 400.00 | 11 017.00 | 16 383.00 | 27 400.00 |
BT Marchandises | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 275.00 | | 73 275.00 | 73 275.00 |
BZ Autres créances | 184 940.00 | | 184 940.00 | 184 940.00 |
CF Disponibilités | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 453.00 | | 299 453.00 | 299 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 853.00 | 11 017.00 | 315 836.00 | 326 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -509 644.00 | -191 132.00 | | -509 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 573.00 | -318 513.00 | | -224 573.00 |
DL TOTAL (I) | -729 217.00 | -504 644.00 | | -729 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 35.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 068.00 | 53 526.00 | | 54 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 651.00 | 559 101.00 | | 857 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 315.00 | 96 790.00 | | 133 315.00 |
EA Autres dettes | | 7 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 045 053.00 | 716 770.00 | | 1 045 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 836.00 | 212 125.00 | | 315 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 650.00 | | 1 750.00 | 25 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 521.00 | | 1 750.00 | 20 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 716.00 | 4 301.00 | | 6 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 781.00 | 986.00 | | 2 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 736.00 | 3 315.00 | | 3 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 651.00 | 857 651.00 | | 857 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 411.00 | 65 411.00 | | 65 411.00 |
UX Autres créances clients | 73 059.00 | | | 73 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 142 689.00 | | | 142 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 54 068.00 | 54 068.00 | | 54 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 251.00 | | | 42 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 128.00 | 260 128.00 | | 260 128.00 |
VW T.V.A. | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 053.00 | 1 045 053.00 | | 1 045 053.00 |