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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 699.00 | 5 839.00 | 24 860.00 | 30 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 699.00 | 5 839.00 | 134 860.00 | 140 699.00 |
060 Stock marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
072 Créances – Autres | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
084 Disponibilités | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
110 Total général Actif | 160 797.00 | 5 839.00 | 154 958.00 | 160 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 151 180.00 | 163 123.00 | | 151 180.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 3.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 212.00 | 163 126.00 | | 151 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 175.00 | 71 950.00 | | 55 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 560.00 | -3 510.00 | | 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 864.00 | 1 422.00 | | 864.00 |
242 Autres charges externes. | 34 244.00 | 24 907.00 | | 34 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 735.00 | 29 246.00 | | 29 735.00 |
252 Charges sociales | 8 992.00 | 3 593.00 | | 8 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 070.00 | 2 769.00 | | 3 070.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 861.00 | 130 387.00 | | 133 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 351.00 | 32 739.00 | | 17 351.00 |
294 Charges financières | 1 859.00 | 1 961.00 | | 1 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 4 478.00 | | 2 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 072.00 | 26 300.00 | | 13 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 699.00 | | | 140 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |