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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 062.00 | 21 908.00 | 10 153.00 | 32 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 062.00 | 21 908.00 | 120 153.00 | 142 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
060 Stock marchandises | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
072 Créances – Autres | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
084 Disponibilités | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
110 Total général Actif | 156 447.00 | 21 908.00 | 134 539.00 | 156 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 008.00 | 174 604.00 | | 244 008.00 |
230 Autres produits | 4 507.00 | 457.00 | | 4 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 515.00 | 175 061.00 | | 248 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 926.00 | 52 913.00 | | 60 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -180.00 | 2 995.00 | | -180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 708.00 | 943.00 | | 1 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -55.00 | 60.00 | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 62 410.00 | 38 784.00 | | 62 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 351.00 | 1 025.00 | | 3 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 629.00 | 43 319.00 | | 94 629.00 |
252 Charges sociales | 10 581.00 | 9 140.00 | | 10 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 342.00 | 3 338.00 | | 3 342.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 715.00 | 152 517.00 | | 236 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 800.00 | 22 544.00 | | 11 800.00 |
294 Charges financières | 3 891.00 | 909.00 | | 3 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | 480.00 | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 3 173.00 | | 1 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 537.00 | 17 983.00 | | 6 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 062.00 | | | 142 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 535.00 | | | 9 535.00 |