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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 859.00 | 6 539.00 | 65 320.00 | 71 859.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 959.00 | 6 539.00 | 65 420.00 | 71 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
072 Créances – Autres | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
084 Disponibilités | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 822.00 | | 51 822.00 | 51 822.00 |
110 Total général Actif | 123 781.00 | 6 539.00 | 117 242.00 | 123 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18.00 | |
132 Autres réserves | | | 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 242.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 166.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 954.00 | 147 239.00 | | 220 954.00 |
224 Production immobilisée | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
230 Autres produits | 3 123.00 | 8 112.00 | | 3 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 751.00 | 155 351.00 | | 242 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 570.00 | 50 237.00 | | 93 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 898.00 | -2 528.00 | | 1 898.00 |
242 Autres charges externes. | 46 874.00 | 40 768.00 | | 46 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 931.00 | 1 136.00 | | 2 931.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 600.00 | 45 491.00 | | 64 600.00 |
252 Charges sociales | 25 758.00 | 17 207.00 | | 25 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 991.00 | 3 419.00 | | 3 991.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 16.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 629.00 | 155 745.00 | | 239 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 122.00 | -394.00 | | 3 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
294 Charges financières | 913.00 | 61.00 | | 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 379.00 | 1.00 | | 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 405.00 | -819.00 | | -1 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 403.00 | 363.00 | | 4 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 379.00 | | | 379.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 788.00 | | | 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |