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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 634.00 | 14 410.00 | 58 224.00 | 72 634.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 734.00 | 14 410.00 | 58 324.00 | 72 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
072 Créances – Autres | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
110 Total général Actif | 93 311.00 | 14 410.00 | 78 901.00 | 93 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 089.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 84.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 374.00 | 220 954.00 | | 164 374.00 |
224 Production immobilisée | | 18 674.00 | | |
230 Autres produits | 5 294.00 | 3 123.00 | | 5 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 668.00 | 242 751.00 | | 169 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 079.00 | 93 570.00 | | 42 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 138.00 | 1 898.00 | | -1 138.00 |
242 Autres charges externes. | 73 167.00 | 46 874.00 | | 73 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | 2 931.00 | | 638.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 103.00 | 64 600.00 | | 39 103.00 |
252 Charges sociales | 17 822.00 | 25 758.00 | | 17 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 996.00 | 3 991.00 | | 7 996.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 668.00 | 239 629.00 | | 179 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 001.00 | 3 122.00 | | -10 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | 1 167.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 1 113.00 | 913.00 | | 1 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 422.00 | 379.00 | | 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -374.00 | -1 405.00 | | -374.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 101.00 | 4 403.00 | | -11 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 959.00 | | | 71 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125.00 | | | 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |