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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 023.00 | 1 181.00 | 1 843.00 | 3 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 363.00 | 4 461.00 | 8 902.00 | 13 363.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 847.00 | 5 642.00 | 11 204.00 | 16 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
072 Créances – Autres | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
110 Total général Actif | 32 423.00 | 5 642.00 | 26 781.00 | 32 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 427.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 033.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114.00 | 728.00 | | 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 420.00 | 59 054.00 | | 85 420.00 |
230 Autres produits | 5 096.00 | 2 939.00 | | 5 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 630.00 | 62 721.00 | | 90 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 494.00 | 15 222.00 | | 15 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -650.00 | -500.00 | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 30 663.00 | 16 932.00 | | 30 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 202.00 | | | 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | 691.00 | | 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 226.00 | 34 034.00 | | 35 226.00 |
252 Charges sociales | 3 246.00 | 2 882.00 | | 3 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 280.00 | 2 362.00 | | 3 280.00 |
262 Autres charges | 412.00 | 201.00 | | 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 345.00 | 71 823.00 | | 88 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 284.00 | -9 102.00 | | 2 284.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 381.00 | 339.00 | | 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | 161.00 | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -273.00 | | | -273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 090.00 | -9 602.00 | | 2 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 391.00 | | | 6 391.00 |