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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 023.00 | 1 785.00 | 1 238.00 | 3 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 291.00 | 8 034.00 | 14 257.00 | 22 291.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 774.00 | 9 819.00 | 15 955.00 | 25 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
072 Créances – Autres | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 589.00 | | 40 589.00 | 40 589.00 |
110 Total général Actif | 66 363.00 | 9 819.00 | 56 543.00 | 66 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 798.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 374.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 928.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 114.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 318.00 | 85 420.00 | | 133 318.00 |
222 Production stockée | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
230 Autres produits | 1 261.00 | 5 096.00 | | 1 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 949.00 | 90 630.00 | | 135 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 743.00 | 15 494.00 | | 23 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 217.00 | -650.00 | | -1 217.00 |
242 Autres charges externes. | 41 437.00 | 30 663.00 | | 41 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | 675.00 | | 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 531.00 | 35 226.00 | | 39 531.00 |
252 Charges sociales | 5 878.00 | 3 246.00 | | 5 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 177.00 | 3 280.00 | | 4 177.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 412.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 428.00 | 88 345.00 | | 114 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 521.00 | 2 284.00 | | 21 521.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 381.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 98.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -273.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 329.00 | 2 090.00 | | 21 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 056.00 | | | 9 056.00 |