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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 650.00 | 11 591.00 | 24 058.00 | 35 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 650.00 | 2 750.00 | 7 899.00 | 10 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 200.00 | 14 342.00 | 134 857.00 | 149 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BN En cours de production de biens | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 671.00 | | 96 671.00 | 96 671.00 |
BZ Autres créances | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CF Disponibilités | 92 104.00 | | 92 104.00 | 92 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 743.00 | | 217 743.00 | 217 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 943.00 | 14 342.00 | 352 600.00 | 366 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 210.00 | | | 39 210.00 |
DL TOTAL (I) | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 755.00 | | | 174 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 615.00 | | | 61 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 390.00 | | | 308 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 600.00 | | | 352 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 493.00 | | | 161 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 149 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 615.00 | 61 615.00 | | 61 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 96 671.00 | | | 96 671.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 755.00 | 27 858.00 | 114 835.00 | 174 755.00 |
VI Groupe et associés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 744.00 | 108 844.00 | 2 900.00 | 111 744.00 |
VW T.V.A. | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 390.00 | 161 493.00 | 114 835.00 | 308 390.00 |