| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 594.00 | 20 786.00 | 31 808.00 | 52 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 650.00 | 5 600.00 | 5 050.00 | 10 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 144.00 | 26 386.00 | 139 758.00 | 166 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BN En cours de production de biens | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 345.00 | | 97 345.00 | 97 345.00 |
BZ Autres créances | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CF Disponibilités | 103 121.00 | | 103 121.00 | 103 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 059.00 | | 230 059.00 | 230 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 203.00 | 26 386.00 | 369 817.00 | 396 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 809.00 | | | 59 809.00 |
DL TOTAL (I) | 104 020.00 | | | 104 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 896.00 | | | 146 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 053.00 | | | 60 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 797.00 | | | 265 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 817.00 | | | 369 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 094.00 | | | 147 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 200.00 | | | 149 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 342.00 | 12 295.00 | 251.00 | 14 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 342.00 | 12 295.00 | 251.00 | 14 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 054.00 | 60 054.00 | | 60 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 97 345.00 | 97 345.00 | | 97 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 897.00 | 28 194.00 | 116 221.00 | 146 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
VP Divers | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 138.00 | 110 238.00 | 2 900.00 | 113 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 797.00 | 147 095.00 | 116 221.00 | 265 797.00 |