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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 300 000.00 | | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 |
CF Disponibilités | 136 585.00 | | 136 585.00 | 136 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 585.00 | | 136 585.00 | 136 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 436 585.00 | | 9 436 585.00 | 9 436 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 300 000.00 | | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 101 540.00 | | | 3 101 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 401 540.00 | | | 3 401 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 400 010.00 | | | 5 400 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 070.00 | | | 625 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 035 046.00 | | | 6 035 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 436 585.00 | | | 9 436 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 250 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 224 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 105 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 460.00 | | | 148 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 101 540.00 | | | 3 101 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 070.00 | 25 070.00 | | 525 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 400 000.00 | 732 970.00 | 3 058 620.00 | 5 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 035 046.00 | 768 016.00 | 3 058 620.00 | 6 035 046.00 |