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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 300 000.00 | | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 |
BZ Autres créances | 96 403.00 | | 96 403.00 | 96 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 953.00 | | 721 953.00 | 721 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 021 953.00 | | 10 021 953.00 | 10 021 953.00 |
CU Autres participations | 9 300 000.00 | | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 071 539.00 | | | 3 071 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 261.00 | 3 101 540.00 | | 1 229 261.00 |
DL TOTAL (I) | 4 630 800.00 | 3 401 540.00 | | 4 630 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 667 030.00 | 5 400 010.00 | | 4 667 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 800.00 | 625 070.00 | | 644 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 6 000.00 | | 11 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 803.00 | 3 966.00 | | 67 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 391 153.00 | 6 035 046.00 | | 5 391 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 021 953.00 | 9 436 585.00 | | 10 021 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 553.00 | 768 015.00 | | 969 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 299 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 218 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 600.00 | 3 966.00 | | -28 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 733.00 | 3 250 000.00 | | 1 299 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 471.00 | 148 460.00 | | 70 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 261.00 | 3 101 540.00 | | 1 229 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 300 000.00 | | | 9 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300 000.00 | | | 9 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 427.00 | 43 427.00 | | 543 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 803.00 | 67 803.00 | | 67 803.00 |
VC Groupe et associés | 96 403.00 | 96 403.00 | | 96 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 667 030.00 | 745 430.00 | 3 110 617.00 | 4 667 030.00 |
VI Groupe et associés | 101 372.00 | 101 372.00 | | 101 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 970.00 | | | 732 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 853.00 | 99 853.00 | | 99 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 391 153.00 | 969 553.00 | 3 110 617.00 | 5 391 153.00 |