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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 210.00 | 100 081.00 | 6 129.00 | 106 210.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 338 140.00 | 238 733.00 | 99 407.00 | 338 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 039 381.00 | 1 203 810.00 | 835 570.00 | 2 039 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 955.00 | 116 671.00 | 29 284.00 | 145 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 350.00 | 1 659 295.00 | 989 055.00 | 2 648 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 518.00 | | 420 518.00 | 420 518.00 |
BN En cours de production de biens | 47 661.00 | | 47 661.00 | 47 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 661.00 | 228 773.00 | 743 888.00 | 972 661.00 |
BZ Autres créances | 178 645.00 | | 178 645.00 | 178 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 144 734.00 | | 144 734.00 | 144 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 417.00 | 228 773.00 | 1 568 644.00 | 1 797 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 767.00 | 1 888 068.00 | 2 557 699.00 | 4 445 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 553 588.00 | | | 553 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 736.00 | | | -198 736.00 |
DL TOTAL (I) | 519 853.00 | | | 519 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 467.00 | | | 261 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 666.00 | | | 292 666.00 |
EA Autres dettes | 1 483 213.00 | | | 1 483 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 846.00 | | | 2 037 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 699.00 | | | 2 557 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 525.00 | | | 651 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 600 857.00 | | 1 600 857.00 | 1 600 857.00 |
FG Production vendue services | 2 006 448.00 | 91 182.00 | 2 097 630.00 | 2 006 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 607 305.00 | 91 182.00 | 3 698 487.00 | 3 607 305.00 |
FM Production stockée | | | 3 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 039.00 | |
GE Autres charges | | | 62 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 966.00 | | | 129 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 966.00 | | | 129 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 732.00 | | | 109 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846 135.00 | | | 3 846 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 870.00 | | | 4 044 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 736.00 | | | -198 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 134.00 | | 69 040.00 | 2 589 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 824.00 | 17 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 824.00 | 2 648 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 523 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 206.00 | | 7 765.00 | 99 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 472 435.00 | | 51 041.00 | 2 472 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 492.00 | | 10 234.00 | 17 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 256.00 | 134 039.00 | | 1 525 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 445.00 | 1 635.00 | | 98 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 810.00 | 132 403.00 | | 1 426 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216 469.00 | 12 304.00 | | 216 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 469.00 | 12 304.00 | | 216 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 469.00 | 12 304.00 | | 216 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 467.00 | 261 467.00 | | 261 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 605.00 | 68 605.00 | | 68 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 048.00 | 116 048.00 | | 116 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483 213.00 | 1 483 213.00 | | 1 483 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
UX Autres créances clients | 704 266.00 | | | 704 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | | | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 403.00 | | | 266 403.00 |
VB T. V. A. | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 997.00 | | | 140 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 406.00 | 1 177 406.00 | | 1 177 406.00 |
VW T.V.A. | 101 271.00 | 101 271.00 | | 101 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 846.00 | 2 037 846.00 | | 2 037 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |