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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 168.00 | 85 137.00 | 4 031.00 | 89 168.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 338 140.00 | 253 572.00 | 84 568.00 | 338 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 111.00 | 606 846.00 | 133 265.00 | 740 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 118.00 | 127 258.00 | 20 860.00 | 148 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 752.00 | 1 072 814.00 | 260 938.00 | 1 333 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 324.00 | | 297 324.00 | 297 324.00 |
BN En cours de production de biens | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 150.00 | 268 739.00 | 726 411.00 | 995 150.00 |
BZ Autres créances | 125 721.00 | | 125 721.00 | 125 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 145 686.00 | | 145 686.00 | 145 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 734.00 | 268 739.00 | 1 342 995.00 | 1 611 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 486.00 | 1 341 552.00 | 1 603 933.00 | 2 945 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 354 853.00 | 553 588.00 | | 354 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 905.00 | -198 736.00 | | -557 905.00 |
DL TOTAL (I) | -38 052.00 | 519 853.00 | | -38 052.00 |
DP Provisions pour risques | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097.00 | 500.00 | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 174.00 | 261 467.00 | | 307 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 638.00 | 292 666.00 | | 245 638.00 |
EA Autres dettes | 1 085 327.00 | 1 483 213.00 | | 1 085 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 235.00 | 2 037 846.00 | | 1 639 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 933.00 | 2 557 699.00 | | 1 603 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 755 247.00 | | 755 247.00 | 755 247.00 |
FG Production vendue services | 2 169 689.00 | 83 933.00 | 2 253 622.00 | 2 169 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 924 936.00 | 83 933.00 | 3 008 869.00 | 2 924 936.00 |
FM Production stockée | | | -28 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 738.00 | 129 966.00 | | 206 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 738.00 | 129 966.00 | | 658 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 196.00 | 7 930.00 | | 16 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641 487.00 | | | 641 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 682.00 | 20 234.00 | | 657 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056.00 | 109 732.00 | | 1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699 176.00 | 3 846 135.00 | | 3 699 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 081.00 | 4 044 870.00 | | 4 257 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 905.00 | -198 736.00 | | -557 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 350.00 | | 8 155.00 | 2 648 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 442.00 | 17 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322 754.00 | 1 333 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 042.00 | 89 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 299 270.00 | 1 226 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 973.00 | | | 106 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 523 476.00 | | 2 163.00 | 2 523 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 902.00 | | 5 992.00 | 17 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 295.00 | 93 277.00 | 679 758.00 | 1 659 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 080.00 | 2 098.00 | 17 042.00 | 100 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 214.00 | 91 178.00 | 662 716.00 | 1 559 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 228 773.00 | 39 966.00 | | 228 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 773.00 | 39 966.00 | | 228 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 773.00 | 42 716.00 | | 228 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 174.00 | 307 174.00 | | 307 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 904.00 | 170 904.00 | | 170 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085 327.00 | 118 927.00 | 612 911.00 | 1 085 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
UX Autres créances clients | 667 643.00 | | | 667 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 507.00 | | | 327 507.00 |
VB T. V. A. | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 587.00 | | | 51 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 954.00 | 1 141 954.00 | | 1 141 954.00 |
VW T.V.A. | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 235.00 | 672 835.00 | 612 911.00 | 1 639 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |