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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 097.00 | 7 536.00 | 3 561.00 | 11 097.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 633.00 | 290 770.00 | 39 863.00 | 330 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 381.00 | 163 085.00 | 3 296.00 | 166 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 879.00 | 461 391.00 | 92 488.00 | 553 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 526.00 | 15 000.00 | 114 526.00 | 129 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 579 242.00 | 177 979.00 | 401 263.00 | 579 242.00 |
BZ Autres créances | 64 647.00 | | 64 647.00 | 64 647.00 |
CF Disponibilités | 180 060.00 | | 180 060.00 | 180 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 475.00 | 192 979.00 | 760 496.00 | 953 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 354.00 | 654 370.00 | 852 984.00 | 1 507 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 469 346.00 | 393 734.00 | | 469 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 563.00 | 175 612.00 | | 38 563.00 |
DL TOTAL (I) | 529 909.00 | 591 346.00 | | 529 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 69.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 220.00 | 17 026.00 | | 101 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 555.00 | 40 978.00 | | 73 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 666.00 | 187 048.00 | | 107 666.00 |
EA Autres dettes | 28 754.00 | 7 830.00 | | 28 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 075.00 | 252 951.00 | | 323 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 984.00 | 844 297.00 | | 852 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 065.00 | | | 539 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 103.00 | | | 486 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 894.00 | 6.00 | | 22 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 294.00 | 16 096.00 | | 445 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 336.00 | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 094.00 | 15 761.00 | | 438 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 555.00 | 73 555.00 | | 73 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 974.00 | 129 974.00 | | 129 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 579 242.00 | | | 579 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VP Divers | 64 648.00 | | | 64 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 666.00 | 107 666.00 | | 107 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 950.00 | 643 890.00 | 60.00 | 643 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 864.00 | 312 864.00 | | 312 864.00 |