| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 288.00 | 17 047.00 | 241.00 | 17 288.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 835.00 | 434 648.00 | 455 187.00 | 889 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 483.00 | 109 116.00 | 53 366.00 | 162 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 348.00 | 560 811.00 | 554 536.00 | 1 115 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 304.00 | | 162 304.00 | 162 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 313.00 | 153 891.00 | 1 047 422.00 | 1 201 313.00 |
BZ Autres créances | 230 606.00 | | 230 606.00 | 230 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 66 777.00 | | 66 777.00 | 66 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 175.00 | 153 891.00 | 1 580 284.00 | 1 734 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 522.00 | 714 702.00 | 2 134 820.00 | 2 849 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 553 534.00 | 553 534.00 | | 553 534.00 |
DH Report à nouveau | 482 634.00 | 309 759.00 | | 482 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 733.00 | 222 875.00 | | 177 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 901.00 | 1 108 169.00 | | 1 235 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 006.00 | 183 119.00 | | 203 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 117 737.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 400.00 | 165 284.00 | | 290 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 717.00 | 215 619.00 | | 204 717.00 |
EA Autres dettes | 200 690.00 | 209 927.00 | | 200 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 919.00 | 898 483.00 | | 898 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 820.00 | 2 006 652.00 | | 2 134 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 318.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 661 489.00 | | 1 661 489.00 | 1 661 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 489.00 | | 1 661 489.00 | 1 661 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 733.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 893.00 | 4 820.00 | | 9 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 893.00 | 4 820.00 | | 27 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 699.00 | 11 756.00 | | 11 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 482.00 | 11 756.00 | | 65 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 588.00 | -6 936.00 | | -37 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 786.00 | 80 534.00 | | 59 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 289.00 | 1 673 892.00 | | 1 810 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 556.00 | 1 451 017.00 | | 1 632 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 733.00 | 222 875.00 | | 177 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 119.00 | | 184 599.00 | 1 186 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 371.00 | 1 115 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 897.00 | 40 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 474.00 | 1 052 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 192.00 | | 184 599.00 | 1 119 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 536.00 | 103 733.00 | 100 378.00 | 150 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 536.00 | 103 733.00 | 100 378.00 | 150 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 536.00 | 103 733.00 | 100 378.00 | 150 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 733.00 | 100 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 400.00 | 290 400.00 | | 290 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 690.00 | 200 690.00 | | 200 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 973 476.00 | 973 476.00 | | 973 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 837.00 | 227 837.00 | | 227 837.00 |
VB T. V. A. | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
VC Groupe et associés | 161 637.00 | 161 637.00 | | 161 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 006.00 | 62 624.00 | 140 382.00 | 203 006.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 720.00 | | | 53 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 154.00 | 1 440 094.00 | 60.00 | 1 440 154.00 |
VW T.V.A. | 154 778.00 | 154 778.00 | | 154 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 919.00 | 758 536.00 | 140 382.00 | 898 919.00 |