| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 548.00 | | 267 548.00 | 267 548.00 |
AP Constructions | 306 662.00 | 47 740.00 | 258 922.00 | 306 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 532.00 | 256 659.00 | 10 873.00 | 267 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 153.00 | 500 424.00 | 26 728.00 | 527 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 042.00 | | 45 042.00 | 45 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 938.00 | 804 824.00 | 609 114.00 | 1 413 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 585.00 | | 37 585.00 | 37 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BZ Autres créances | 86 563.00 | | 86 563.00 | 86 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 260.00 | | 100 260.00 | 100 260.00 |
CF Disponibilités | 197 757.00 | | 197 757.00 | 197 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 828.00 | | 434 828.00 | 434 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 766.00 | 804 824.00 | 1 043 942.00 | 1 848 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 503 635.00 | 454 517.00 | | 503 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 839.00 | 49 118.00 | | 34 839.00 |
DL TOTAL (I) | 556 074.00 | 521 235.00 | | 556 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 734.00 | 104 011.00 | | 79 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 710.00 | 9 396.00 | | 4 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 383.00 | 331 905.00 | | 340 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 592.00 | 59 101.00 | | 61 592.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 867.00 | 505 861.00 | | 487 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 942.00 | 1 027 096.00 | | 1 043 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 056.00 | 426 126.00 | | 433 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 795.00 | | 1 200 795.00 | 1 200 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 795.00 | | 1 200 795.00 | 1 200 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 967.00 | |
GE Autres charges | | | 3 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 092.00 | 19 962.00 | | 17 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | 1 071.00 | | 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 1 071.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 1 251.00 | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 1 251.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -180.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | -3 156.00 | | 2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 839.00 | 1 308 593.00 | | 1 218 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 000.00 | 1 259 475.00 | | 1 184 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 839.00 | 49 118.00 | | 34 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 373.00 | | 9 568.00 | 1 404 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 548.00 | | | 267 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 920.00 | | 9 428.00 | 1 091 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 904.00 | | 138.00 | 44 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 858.00 | 35 967.00 | | 768 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 858.00 | 35 967.00 | | 768 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 384.00 | 340 384.00 | | 340 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
UX Autres créances clients | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 735.00 | 24 923.00 | 54 812.00 | 79 735.00 |
VI Groupe et associés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 267.00 | 144 267.00 | | 144 267.00 |
VW T.V.A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 868.00 | 433 056.00 | 54 812.00 | 487 868.00 |