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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 548.00 | | 267 548.00 | 267 548.00 |
AP Constructions | 318 502.00 | 88 639.00 | 229 863.00 | 318 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 830.00 | 266 053.00 | 9 776.00 | 275 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 828.00 | 520 809.00 | 25 018.00 | 545 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 305.00 | | 45 305.00 | 45 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 014.00 | 875 502.00 | 577 512.00 | 1 453 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
BZ Autres créances | 92 099.00 | | 92 099.00 | 92 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 211 430.00 | | 211 430.00 | 211 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 136.00 | | 371 136.00 | 371 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 151.00 | 875 502.00 | 948 649.00 | 1 824 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 538 426.00 | 538 474.00 | | 538 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 259.00 | -47.00 | | -2 259.00 |
DL TOTAL (I) | 553 767.00 | 556 026.00 | | 553 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 224.00 | 54 811.00 | | 29 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165.00 | 25.00 | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 602.00 | 324 255.00 | | 320 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 889.00 | 46 846.00 | | 41 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 881.00 | 425 937.00 | | 394 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 649.00 | 981 965.00 | | 948 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 632.00 | 396 714.00 | | 385 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 606.00 | | 1 063 606.00 | 1 063 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 606.00 | | 1 063 606.00 | 1 063 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 906.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 595.00 | 13 884.00 | | 14 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 375.00 | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 724.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | 210.00 | | 1 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | 559.00 | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | 164.00 | | -982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 332.00 | 936.00 | | 20 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 703.00 | 1 082 700.00 | | 1 078 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 962.00 | 1 082 748.00 | | 1 080 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 259.00 | -47.00 | | -2 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 204.00 | | 19 811.00 | 1 433 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 548.00 | | | 267 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 962.00 | | 19 199.00 | 1 120 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 693.00 | | 612.00 | 44 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 595.00 | 34 907.00 | | 840 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 595.00 | 34 907.00 | | 840 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 603.00 | 320 603.00 | | 320 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
UX Autres créances clients | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 225.00 | 19 975.00 | 9 250.00 | 29 225.00 |
VI Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 935.00 | 181 935.00 | | 181 935.00 |
VW T.V.A. | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 883.00 | 385 633.00 | 9 250.00 | 394 883.00 |