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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 583.00 | 8 332.00 | 1 251.00 | 9 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 744.00 | 44 446.00 | 5 298.00 | 49 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 556.00 | 52 997.00 | 82 559.00 | 135 556.00 |
BT Marchandises | 199 168.00 | | 199 168.00 | 199 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 305.00 | 1 020.00 | 22 285.00 | 23 305.00 |
BZ Autres créances | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 662.00 | | 57 662.00 | 57 662.00 |
CF Disponibilités | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 522.00 | 1 020.00 | 310 502.00 | 311 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 078.00 | 54 017.00 | 393 061.00 | 447 078.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 589.00 | 145 589.00 | | 145 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
DG Autres réserves | 142 829.00 | 156 706.00 | | 142 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449.00 | -13 877.00 | | 1 449.00 |
DL TOTAL (I) | 304 426.00 | 302 977.00 | | 304 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 14 036.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806.00 | 5 110.00 | | 1 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 583.00 | 62 827.00 | | 64 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 125.00 | 21 824.00 | | 22 125.00 |
EA Autres dettes | | 1 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 635.00 | 105 453.00 | | 88 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 061.00 | 408 430.00 | | 393 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 583.00 | 64 583.00 | | 64 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 873.00 | 34 271.00 | 9 602.00 | 43 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 635.00 | 88 635.00 | | 88 635.00 |